出纳员是财务部门的一员,在公司的财务工作中担当着至关重要的角色。那么,出纳员主要负责什么工作呢?
1、制定和完善公司的资金管理制度,负责公司日常资金的管理和监督;
2、负责公司收入和支出的核对,及时统计、汇总和记录公司财务收支情况;
3、处理公司日常银行业务,并且实时更新银行账单;
4、管理和监督银行存款,处理银行账户之间的资金调拨,确保公司现金流动;
5、上交税款、社保和公积金,并负责缴纳附加税和部分费用的管理;
6、负责公司的凭证管理,确定凭证类型和数量,并将凭证及时归档;
7、做好出纳工作的台帐记录,对相关的业务进行分类,及时汇总、清理和资料归档;
8、及时了解银行政策和相关法律法规,核对与银行的往来账目,保证银行账面准确无误。
出纳员这份工作的责任重大,谨慎严谨和细致是职业素养的基本要求。除此之外,对于出纳员的岗位要求,公司通常要求应聘者有较强的计算机技能、良好的沟通协作能力和较强的时间管理能力等等。